外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2011 814,887,761.27 9.7060 9.9002 9.6575
31/08/2011 815,832,323.57 9.7143 9.9087 9.6657
30/08/2011 792,912,117.76 9.4354 9.6242 9.3882
29/08/2011 780,112,953.17 9.2823 9.4680 9.2359
26/08/2011 769,090,890.20 9.1511 9.3342 9.1053
25/08/2011 771,319,032.91 9.1776 9.3613 9.1317
24/08/2011 768,262,841.39 9.1413 9.3242 9.0956
23/08/2011 787,241,002.35 9.3107 9.4970 9.2641
22/08/2011 771,346,813.56 9.1219 9.3044 9.0763
19/08/2011 793,022,138.82 9.3782 9.5659 9.3313
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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