外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2011 689,549,129.29 8.2679 8.4334 8.2266
28/09/2011 685,893,551.78 8.2240 8.3886 8.1829
27/09/2011 676,153,099.80 8.1033 8.2655 8.0628
26/09/2011 647,904,543.60 7.7647 7.9201 7.7259
23/09/2011 673,306,149.23 8.0654 8.2268 8.0251
22/09/2011 681,152,367.18 8.1593 8.3226 8.1185
21/09/2011 718,279,761.74 8.6041 8.7763 8.5611
20/09/2011 727,857,180.18 8.7188 8.8933 8.6752
19/09/2011 728,132,131.63 8.7221 8.8966 8.6785
16/09/2011 749,533,785.62 8.9785 9.1582 8.9336
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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