外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/10/2011 765,383,896.42 9.2575 9.4428 9.2112
27/10/2011 761,639,039.06 9.2123 9.3966 9.1662
26/10/2011 733,665,576.52 8.8739 9.0515 8.8295
25/10/2011 724,940,850.20 8.7684 8.9439 8.7246
21/10/2011 689,915,046.55 8.3447 8.5117 8.3030
20/10/2011 686,052,044.63 8.2980 8.4641 8.2565
19/10/2011 698,216,996.18 8.4451 8.6141 8.4029
18/10/2011 695,853,042.13 8.4165 8.5849 8.3744
17/10/2011 728,850,792.62 8.8159 8.9923 8.7718
14/10/2011 711,979,939.63 8.6118 8.7841 8.5687
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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