外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2011 756,092,877.32 9.1752 9.3588 9.1293
11/11/2011 742,967,199.26 9.0159 9.1963 8.9708
10/11/2011 736,359,716.21 8.9358 9.1146 8.8911
09/11/2011 766,512,232.60 9.3017 9.4878 9.2552
08/11/2011 757,622,607.29 9.1661 9.3495 9.1203
07/11/2011 764,620,289.14 9.2488 9.4339 9.2026
04/11/2011 767,418,205.11 9.2826 9.4684 9.2362
03/11/2011 751,566,515.37 9.0909 9.2728 9.0454
02/11/2011 760,446,883.67 9.1983 9.3824 9.1523
31/10/2011 757,257,403.32 9.1597 9.3430 9.1139
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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