外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4136 -2.1642
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/08/2023 144,071,210.53 12.5630 -3.1947 12.7515 12.5630
11/08/2023 148,825,983.25 12.9776 -1.6953 13.1724 12.9776
10/08/2023 151,390,945.25 13.2014 0.3756 13.3995 13.2014
09/08/2023 150,819,955.43 13.1520 0.3962 13.3494 13.1520
08/08/2023 150,206,939.57 13.1001 -1.4230 13.2967 13.1001
07/08/2023 152,376,064.53 13.2892 -0.6868 13.4886 13.2892
04/08/2023 153,449,673.14 13.3811 1.1895 13.5819 13.3811
03/08/2023 151,672,985.07 13.2238 0.1196 13.4223 13.2238
02/08/2023 151,491,327.28 13.2080 -2.6856 13.4062 13.2080
31/07/2023 155,668,430.51 13.5725 3.0703 13.7762 13.5725
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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