外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2023 157,758,948.29 13.7250 -0.4677 13.9310 13.7250
23/03/2023 158,500,792.33 13.7895 1.8939 13.9964 13.7895
22/03/2023 155,554,680.72 13.5332 1.5031 13.7363 13.5332
21/03/2023 153,250,965.82 13.3328 1.8626 13.5329 13.3328
20/03/2023 150,043,661.62 13.0890 -2.2968 13.2854 13.0890
17/03/2023 153,571,995.92 13.3967 1.4079 13.5978 13.3967
16/03/2023 151,439,380.20 13.2107 -1.4509 13.4090 13.2107
15/03/2023 153,669,391.44 13.4052 0.7887 13.6064 13.4052
14/03/2023 152,464,570.06 13.3003 -2.0207 13.4999 13.3003
13/03/2023 155,609,365.70 13.5746 0.9151 13.7783 13.5746
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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