外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2011 706,554,198.76 8.5738 8.7454 8.5309
25/11/2011 691,693,947.13 8.3935 8.5615 8.3515
24/11/2011 703,235,769.77 8.5336 8.7044 8.4909
23/11/2011 697,678,093.30 8.4661 8.6355 8.4238
22/11/2011 710,155,789.41 8.6175 8.7900 8.5744
21/11/2011 710,232,947.72 8.6185 8.7910 8.5754
18/11/2011 721,053,332.52 8.7498 8.9249 8.7061
17/11/2011 736,603,414.81 8.9385 9.1174 8.8938
16/11/2011 738,343,562.48 8.9596 9.1389 8.9148
15/11/2011 749,642,963.61 9.0970 9.2790 9.0515
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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