外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2011 699,033,080.41 8.4915 8.6614 8.4490
13/12/2011 704,893,265.91 8.5627 8.7341 8.5199
09/12/2011 707,803,738.79 8.5981 8.7702 8.5551
08/12/2011 724,647,135.85 8.7936 8.9696 8.7496
07/12/2011 728,100,360.11 8.8353 9.0121 8.7911
06/12/2011 727,217,808.42 8.8246 9.0012 8.7805
02/12/2011 734,513,511.06 8.9131 9.0915 8.8685
01/12/2011 739,868,508.26 8.9781 9.1578 8.9332
30/11/2011 706,553,880.42 8.5738 8.7454 8.5309
29/11/2011 716,658,832.78 8.6965 8.8705 8.6530
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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