外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2011 722,449,348.31 8.7830 8.9588 8.7391
28/12/2011 720,165,622.48 8.7553 8.9305 8.7115
27/12/2011 722,093,863.57 8.7787 8.9544 8.7348
23/12/2011 720,773,211.93 8.7574 8.9327 8.7136
22/12/2011 710,540,692.50 8.6331 8.8059 8.5899
21/12/2011 706,972,100.42 8.5897 8.7616 8.5468
20/12/2011 692,280,712.17 8.4112 8.5795 8.3691
19/12/2011 692,605,064.27 8.4143 8.5827 8.3722
16/12/2011 700,845,978.53 8.5144 8.6848 8.4718
15/12/2011 692,389,349.10 8.4119 8.5802 8.3698
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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