外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2012 778,412,387.02 9.4255 9.6141 9.3784
26/01/2012 782,417,202.23 9.4555 9.6447 9.4082
25/01/2012 772,078,548.26 9.3305 9.5172 9.2838
24/01/2012 770,172,460.96 9.3075 9.4938 9.2610
23/01/2012 771,913,990.47 9.3285 9.5152 9.2819
20/01/2012 772,679,456.44 9.3378 9.5247 9.2911
19/01/2012 776,642,677.77 9.3857 9.5735 9.3388
18/01/2012 765,203,824.26 9.3067 9.4929 9.2602
17/01/2012 768,001,719.44 9.3366 9.5234 9.2899
16/01/2012 749,366,589.20 9.1103 9.2926 9.0647
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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