外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2012 786,534,696.84 9.6482 9.8413 9.6000
09/03/2012 789,360,085.89 9.6567 9.8499 9.6084
08/03/2012 783,782,661.02 9.5909 9.7828 9.5429
06/03/2012 777,951,746.90 9.5111 9.7014 9.4635
05/03/2012 795,306,472.60 9.7232 9.9178 9.6746
02/03/2012 799,243,838.25 9.7714 9.9669 9.7225
01/03/2012 793,150,879.61 9.6755 9.8691 9.6271
29/02/2012 798,340,124.57 9.7388 9.9337 9.6901
28/02/2012 799,921,449.27 9.7172 9.9116 9.6686
27/02/2012 793,364,561.67 9.6375 9.8304 9.5893
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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