外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/04/2023 160,686,361.29 13.9814 1.6755 14.1912 13.9814
12/04/2023 158,038,742.14 13.7510 -1.4032 13.9574 13.7510
11/04/2023 160,284,094.20 13.9467 0.6895 14.1560 13.9467
04/04/2023 159,187,041.71 13.8512 -1.3110 14.0591 13.8512
03/04/2023 161,312,637.33 14.0352 0.2457 14.2458 14.0352
31/03/2023 160,914,337.14 14.0008 -0.1234 14.2109 14.0008
30/03/2023 161,129,175.01 14.0181 0.5545 14.2285 14.0181
29/03/2023 160,243,083.76 13.9408 1.9020 14.1500 13.9408
28/03/2023 157,252,285.28 13.6806 0.7119 13.8859 13.6806
27/03/2023 156,138,417.71 13.5839 -1.0281 13.7878 13.5839
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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