外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2012 545,921,811.21 8.3015 8.4676 8.2600
27/06/2012 552,002,254.33 8.3940 8.5620 8.3520
26/06/2012 549,518,494.94 8.3562 8.5234 8.3144
25/06/2012 552,931,826.63 8.4082 8.5765 8.3662
22/06/2012 557,450,080.38 8.4769 8.6465 8.4345
21/06/2012 562,812,967.15 8.5587 8.7300 8.5159
20/06/2012 683,636,773.75 8.6497 8.8228 8.6065
19/06/2012 682,209,284.66 8.6317 8.8044 8.5885
18/06/2012 684,386,615.99 8.6592 8.8325 8.6159
15/06/2012 683,597,321.60 8.6495 8.8226 8.6063
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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