外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2012 553,309,886.48 8.4144 8.5828 8.3723
10/07/2012 554,000,302.16 8.4249 8.5935 8.3828
09/07/2012 556,042,276.55 8.4560 8.6252 8.4137
06/07/2012 564,678,310.10 8.5873 8.7591 8.5444
05/07/2012 561,365,470.81 8.5369 8.7077 8.4942
04/07/2012 557,375,805.93 8.4762 8.6458 8.4338
03/07/2012 554,348,590.77 8.4302 8.5989 8.3880
02/07/2012 551,385,202.76 8.3837 8.5515 8.3418
30/06/2012 553,642,011.49 8.4185 8.5870 8.3764
29/06/2012 553,668,695.16 8.4189 8.5874 8.3768
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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