外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2012 515,809,667.20 8.0803 8.2420 8.0399
24/07/2012 520,899,272.59 8.1601 8.3234 8.1193
23/07/2012 538,861,530.59 8.1943 8.3583 8.1533
20/07/2012 549,850,749.27 8.3614 8.5287 8.3196
19/07/2012 548,115,028.35 8.3350 8.5018 8.2933
18/07/2012 542,858,344.59 8.2550 8.4202 8.2137
17/07/2012 547,855,590.09 8.3310 8.4977 8.2893
16/07/2012 545,414,332.98 8.2942 8.4602 8.2527
13/07/2012 549,546,717.66 8.3570 8.5242 8.3152
12/07/2012 546,683,416.94 8.3136 8.4800 8.2720
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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