外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2012 538,024,805.47 8.4678 8.6373 8.4255
08/08/2012 533,521,108.94 8.3863 8.5541 8.3444
07/08/2012 532,315,869.37 8.3674 8.5349 8.3256
06/08/2012 528,619,671.19 8.3093 8.4756 8.2678
03/08/2012 522,460,951.95 8.2124 8.3768 8.1713
01/08/2012 525,932,676.46 8.2670 8.4324 8.2257
31/07/2012 522,910,126.40 8.2195 8.3840 8.1784
30/07/2012 518,798,545.69 8.1501 8.3132 8.1093
27/07/2012 515,961,896.39 8.1056 8.2678 8.0651
26/07/2012 510,355,209.47 8.0175 8.1780 7.9774
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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