外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2012 522,292,526.62 8.2518 8.4169 8.2105
24/08/2012 527,353,467.33 8.3318 8.4985 8.2901
23/08/2012 533,593,221.32 8.4304 8.5991 8.3882
22/08/2012 529,676,379.63 8.3685 8.5360 8.3267
21/08/2012 533,278,067.11 8.4254 8.5940 8.3833
20/08/2012 529,780,585.42 8.3702 8.5377 8.3283
17/08/2012 530,389,154.27 8.3798 8.5475 8.3379
16/08/2012 526,473,828.63 8.3169 8.4833 8.2753
14/08/2012 527,217,688.41 8.3287 8.4954 8.2871
10/08/2012 533,286,753.13 8.3932 8.5612 8.3512
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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