外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2012 523,999,563.44 8.3334 8.5002 8.2917
07/09/2012 524,693,927.06 8.3388 8.5057 8.2971
06/09/2012 511,874,530.47 8.1201 8.2826 8.0795
05/09/2012 512,380,045.09 8.1281 8.2908 8.0875
04/09/2012 517,612,078.13 8.1879 8.3518 8.1470
03/09/2012 521,487,260.02 8.2492 8.4143 8.2080
31/08/2012 522,119,849.82 8.2592 8.4245 8.2179
30/08/2012 522,936,672.87 8.2620 8.4273 8.2207
29/08/2012 525,222,772.46 8.2981 8.4642 8.2566
28/08/2012 523,607,262.39 8.2726 8.4382 8.2312
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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