外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/05/2023 150,803,534.34 13.1271 -0.0814 13.3241 13.1271
28/04/2023 150,916,122.45 13.1378 0.3560 13.3350 13.1378
27/04/2023 150,380,021.75 13.0912 -0.3737 13.2877 13.0912
26/04/2023 150,943,909.52 13.1403 0.5941 13.3375 13.1403
25/04/2023 150,035,194.37 13.0627 -2.4261 13.2587 13.0627
24/04/2023 153,765,389.86 13.3875 -0.6552 13.5884 13.3875
21/04/2023 154,779,895.44 13.4758 -2.2253 13.6780 13.4758
20/04/2023 158,302,709.85 13.7825 -0.0319 13.9893 13.7825
19/04/2023 158,451,701.59 13.7869 -1.3777 13.9938 13.7869
18/04/2023 160,665,722.16 13.9795 -0.0136 14.1893 13.9795
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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