外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/09/2012 531,047,402.83 8.5720 8.7435 8.5291
21/09/2012 529,481,157.31 8.5467 8.7177 8.5040
20/09/2012 525,183,259.50 8.4723 8.6418 8.4299
19/09/2012 531,778,299.82 8.5787 8.7504 8.5358
18/09/2012 528,509,201.88 8.5254 8.6960 8.4828
17/09/2012 530,880,034.75 8.5574 8.7287 8.5146
14/09/2012 532,362,975.55 8.5813 8.7530 8.5384
13/09/2012 521,180,883.36 8.4007 8.5688 8.3587
12/09/2012 520,702,404.68 8.3930 8.5610 8.3510
11/09/2012 525,243,304.59 8.3532 8.5204 8.3114
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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