外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2012 521,581,231.97 8.6657 8.8391 8.6224
04/10/2012 519,444,665.82 8.6029 8.7751 8.5599
03/10/2012 522,265,521.58 8.6301 8.8028 8.5869
02/10/2012 521,735,767.04 8.6213 8.7938 8.5782
01/10/2012 523,323,804.82 8.6476 8.8207 8.6044
30/09/2012 523,161,138.49 8.6459 8.8189 8.6027
28/09/2012 523,211,795.64 8.6468 8.8198 8.6036
27/09/2012 521,896,166.54 8.6140 8.7864 8.5709
26/09/2012 516,717,660.43 8.5247 8.6953 8.4821
25/09/2012 521,103,135.35 8.5841 8.7559 8.5412
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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