外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2012 532,144,272.13 8.9793 9.1590 8.9344
18/10/2012 530,676,594.33 8.9500 9.1291 8.9052
17/10/2012 526,735,428.85 8.8780 9.0557 8.8336
16/10/2012 524,792,656.37 8.8122 8.9885 8.7681
15/10/2012 522,290,906.78 8.7705 8.9460 8.7266
12/10/2012 520,307,360.19 8.7372 8.9120 8.6935
11/10/2012 519,738,256.59 8.7277 8.9024 8.6841
10/10/2012 519,113,299.85 8.7172 8.8916 8.6736
09/10/2012 517,048,608.04 8.6825 8.8563 8.6391
08/10/2012 515,629,461.25 8.6587 8.8320 8.6154
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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