外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2012 534,579,632.67 9.1109 9.2932 9.0653
05/11/2012 535,332,233.02 9.1115 9.2938 9.0659
02/11/2012 535,280,408.33 9.1098 9.2921 9.0643
31/10/2012 522,584,138.15 8.8937 9.0717 8.8492
30/10/2012 520,355,956.64 8.8558 9.0330 8.8115
29/10/2012 520,940,409.10 8.8657 9.0431 8.8214
26/10/2012 522,552,633.17 8.8733 9.0509 8.8289
25/10/2012 529,585,555.55 8.9927 9.1727 8.9477
24/10/2012 532,393,762.87 9.0389 9.2198 8.9937
22/10/2012 531,446,988.63 9.0228 9.2034 8.9777
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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