外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2012 509,910,374.70 8.8739 9.0515 8.8295
19/11/2012 515,283,910.00 8.8679 9.0454 8.8236
16/11/2012 513,346,188.63 8.8346 9.0114 8.7904
15/11/2012 512,793,390.29 8.8197 8.9962 8.7756
14/11/2012 518,285,360.86 8.9080 9.0863 8.8635
13/11/2012 512,264,812.76 8.8045 8.9807 8.7605
12/11/2012 518,435,636.10 8.9106 9.0889 8.8660
09/11/2012 518,859,695.77 8.9178 9.0963 8.8732
08/11/2012 521,415,026.54 8.9618 9.1411 8.9170
07/11/2012 534,175,486.37 9.1040 9.2862 9.0585
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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