外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/12/2012 513,147,654.63 9.0274 9.2081 8.9823
03/12/2012 512,483,010.47 9.0157 9.1961 8.9706
30/11/2012 522,140,048.82 9.1180 9.3005 9.0724
29/11/2012 518,843,440.23 9.0605 9.2418 9.0152
28/11/2012 515,696,231.09 9.0055 9.1857 8.9605
27/11/2012 517,997,166.18 9.0457 9.2267 9.0005
26/11/2012 518,936,346.17 9.0482 9.2293 9.0030
23/11/2012 520,232,143.91 9.0708 9.2523 9.0254
22/11/2012 515,216,912.61 8.9834 9.1632 8.9385
21/11/2012 512,515,585.75 8.9363 9.1151 8.8916
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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