外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2013 498,934,178.83 9.8536 10.0508 9.8043
08/01/2013 499,573,664.20 9.8653 10.0627 9.8160
07/01/2013 506,119,849.04 9.9947 10.1947 9.9447
04/01/2013 501,219,242.09 9.8979 10.0960 9.8484
03/01/2013 499,360,143.93 9.8249 10.0215 9.7758
02/01/2013 496,077,957.09 9.7603 9.9556 9.7115
31/12/2012 487,548,025.99 9.5926 9.7846 9.5446
28/12/2012 487,250,362.14 9.5867 9.7785 9.5388
27/12/2012 485,478,417.16 9.5437 9.7347 9.4960
21/12/2012 480,269,517.26 9.4413 9.6302 9.3941
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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