外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/01/2013 507,077,477.07 10.0181 10.2186 9.9680
22/01/2013 503,958,094.20 9.9565 10.1557 9.9067
21/01/2013 497,028,099.78 9.8196 10.0161 9.7705
18/01/2013 494,385,911.15 9.7674 9.9629 9.7186
17/01/2013 488,915,306.13 9.6535 9.8467 9.6052
16/01/2013 492,536,511.57 9.7250 9.9196 9.6764
15/01/2013 497,184,818.22 9.8171 10.0135 9.7680
14/01/2013 500,013,763.28 9.8730 10.0706 9.8236
11/01/2013 495,256,700.88 9.7810 9.9767 9.7321
10/01/2013 501,090,182.01 9.8962 10.0942 9.8467
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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