外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2013 501,884,238.71 9.8749 10.0725 9.8255
05/02/2013 500,455,900.01 9.8488 10.0459 9.7996
04/02/2013 509,064,906.92 10.0172 10.2176 9.9671
01/02/2013 512,508,862.90 10.0846 10.2864 10.0342
31/01/2013 510,725,679.38 10.0495 10.2506 9.9993
30/01/2013 509,873,759.08 10.0713 10.2728 10.0209
29/01/2013 507,657,718.16 10.0276 10.2283 9.9775
28/01/2013 507,247,609.62 10.0195 10.2200 9.9694
25/01/2013 504,328,466.23 9.9638 10.1632 9.9140
24/01/2013 507,029,050.22 10.0171 10.2175 9.9670
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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