外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2023 148,088,279.61 12.8955 1.1785 13.0890 12.8955
19/05/2023 146,394,083.49 12.7453 -0.1840 12.9366 12.7453
17/05/2023 146,663,704.94 12.7688 -1.2055 12.9604 12.7688
16/05/2023 148,466,190.92 12.9246 0.3104 13.1186 12.9246
15/05/2023 148,007,482.63 12.8846 1.5767 13.0780 12.8846
12/05/2023 145,721,814.78 12.6846 -0.5137 12.8750 12.6846
11/05/2023 146,474,754.54 12.7501 -0.2628 12.9415 12.7501
10/05/2023 146,855,777.14 12.7837 -2.9133 12.9756 12.7837
08/05/2023 151,277,670.83 13.1673 1.6968 13.3649 13.1673
03/05/2023 148,749,415.85 12.9476 -1.3674 13.1419 12.9476
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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