外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4136 -2.1642
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2023 139,599,462.33 12.2000 1.9530 12.3831 12.2000
28/09/2023 136,958,774.92 11.9663 -0.8575 12.1459 11.9663
27/09/2023 138,141,464.87 12.0698 0.6169 12.2509 12.0698
26/09/2023 137,294,724.43 11.9958 -0.8677 12.1758 11.9958
25/09/2023 138,493,207.38 12.1008 -2.0376 12.2824 12.1008
22/09/2023 141,374,255.43 12.3525 2.8030 12.5379 12.3525
21/09/2023 137,519,559.66 12.0157 -1.8758 12.1960 12.0157
20/09/2023 140,146,195.27 12.2454 -0.0677 12.4292 12.2454
19/09/2023 140,231,041.59 12.2537 0.1201 12.4376 12.2537
18/09/2023 140,069,965.00 12.2390 -1.0214 12.4227 12.2390
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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