外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2013 490,014,560.86 9.7012 9.8953 9.6527
06/03/2013 492,483,043.17 9.7500 9.9451 9.7012
05/03/2013 486,440,146.57 9.6259 9.8185 9.5778
04/03/2013 483,591,132.14 9.5694 9.7609 9.5216
01/03/2013 495,198,322.41 9.7440 9.9390 9.6953
28/02/2013 497,593,548.02 9.7760 9.9716 9.7271
27/02/2013 487,307,099.62 9.5739 9.7655 9.5260
26/02/2013 484,870,421.94 9.5280 9.7187 9.4804
22/02/2013 493,132,725.07 9.6903 9.8842 9.6418
21/02/2013 495,815,426.60 9.7430 9.9380 9.6943
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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