外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/03/2013 457,581,518.09 9.2523 9.4374 9.2060
20/03/2013 457,822,997.78 9.2551 9.4403 9.2088
19/03/2013 452,990,757.47 9.1574 9.3407 9.1116
18/03/2013 457,508,414.74 9.2125 9.3969 9.1664
15/03/2013 466,980,031.82 9.4036 9.5918 9.3566
14/03/2013 472,445,521.69 9.4959 9.6859 9.4484
13/03/2013 472,731,223.05 9.4235 9.6121 9.3764
12/03/2013 482,239,878.89 9.5921 9.7840 9.5441
11/03/2013 489,282,980.86 9.7173 9.9117 9.6687
08/03/2013 492,738,533.34 9.7551 9.9503 9.7063
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。