外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2013 442,246,595.38 9.0091 9.1894 8.9641
04/04/2013 451,665,933.22 9.2010 9.3851 9.1550
03/04/2013 452,450,809.27 9.2170 9.4014 9.1709
02/04/2013 452,219,280.87 9.1988 9.3829 9.1528
31/03/2013 455,019,169.25 9.2559 9.4411 9.2096
28/03/2013 454,367,068.22 9.2426 9.4276 9.1964
27/03/2013 459,423,166.85 9.3454 9.5324 9.2987
26/03/2013 457,313,450.77 9.3025 9.4887 9.2560
25/03/2013 455,660,289.75 9.2709 9.4564 9.2245
22/03/2013 454,678,936.64 9.2509 9.4360 9.2046
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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