外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2013 438,693,158.37 9.1519 9.3350 9.1061
23/04/2013 432,063,142.69 9.0136 9.1940 8.9685
22/04/2013 434,731,550.78 9.0693 9.2508 9.0240
19/04/2013 432,773,304.62 9.0284 9.2091 8.9833
18/04/2013 424,916,440.44 8.8645 9.0419 8.8202
17/04/2013 427,366,580.20 8.9160 9.0944 8.8714
12/04/2013 437,379,630.45 9.0965 9.2785 9.0510
11/04/2013 438,181,770.41 9.1132 9.2956 9.0676
10/04/2013 436,240,697.16 9.0631 9.2445 9.0178
09/04/2013 440,806,459.62 9.0078 9.1881 8.9628
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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