外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/05/2013 456,446,756.70 9.7135 9.9079 9.6649
10/05/2013 467,611,193.03 9.7837 9.9795 9.7348
08/05/2013 464,487,246.22 9.7183 9.9128 9.6697
07/05/2013 462,107,600.91 9.6685 9.8620 9.6202
03/05/2013 452,533,233.64 9.4497 9.6388 9.4025
02/05/2013 446,896,971.36 9.3310 9.5177 9.2843
30/04/2013 448,504,556.38 9.3646 9.5520 9.3178
29/04/2013 444,170,693.09 9.2742 9.4598 9.2278
26/04/2013 445,302,927.17 9.2979 9.4840 9.2514
25/04/2013 441,809,324.39 9.2249 9.4095 9.1788
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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