外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2013 445,664,907.06 9.6522 9.8453 9.6039
11/06/2013 443,399,070.70 9.6032 9.7954 9.5552
10/06/2013 446,291,584.56 9.6658 9.8592 9.6175
07/06/2013 445,191,541.30 9.6420 9.8349 9.5938
06/06/2013 445,446,883.38 9.6475 9.8406 9.5993
05/06/2013 449,847,480.82 9.7428 9.9378 9.6941
04/06/2013 449,713,237.98 9.7399 9.9348 9.6912
03/06/2013 450,211,302.17 9.7507 9.9458 9.7019
31/05/2013 449,980,667.27 9.7457 9.9407 9.6970
30/05/2013 450,405,109.47 9.7338 9.9286 9.6851
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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