外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2013 396,101,570.81 9.0791 9.2608 9.0337
25/06/2013 404,113,287.47 8.7842 8.9600 8.7403
24/06/2013 408,255,911.59 8.8742 9.0518 8.8298
21/06/2013 422,578,713.41 9.1855 9.3693 9.1396
20/06/2013 423,952,854.05 9.2154 9.3998 9.1693
19/06/2013 433,393,364.39 9.4058 9.5940 9.3588
18/06/2013 435,514,300.74 9.4350 9.6238 9.3878
17/06/2013 433,000,131.17 9.3779 9.5656 9.3310
14/06/2013 429,683,889.96 9.3061 9.4923 9.2596
13/06/2013 432,546,371.24 9.3681 9.5556 9.3213
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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