外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2013 398,835,757.74 9.1578 9.3411 9.1120
09/07/2013 397,554,884.87 9.1284 9.3111 9.0828
08/07/2013 398,969,253.64 9.1608 9.3441 9.1150
05/07/2013 400,767,628.12 9.1935 9.3775 9.1475
04/07/2013 397,078,265.40 9.1088 9.2911 9.0633
03/07/2013 395,538,245.09 9.0735 9.2551 9.0281
02/07/2013 401,191,633.89 9.1954 9.3794 9.1494
30/06/2013 404,637,327.25 9.2746 9.4602 9.2282
28/06/2013 404,675,896.75 9.2755 9.4611 9.2291
27/06/2013 397,914,634.93 9.1205 9.3030 9.0749
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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