外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2023 146,023,459.39 12.7217 1.0605 12.9126 12.7217
06/06/2023 144,486,945.83 12.5882 -0.1760 12.7771 12.5882
02/06/2023 144,741,765.71 12.6104 3.8603 12.7997 12.6104
01/06/2023 139,368,713.39 12.1417 0.3463 12.3239 12.1417
31/05/2023 138,888,180.97 12.0998 -1.8901 12.2814 12.0998
30/05/2023 141,629,331.10 12.3329 -0.3684 12.5180 12.3329
25/05/2023 142,151,520.41 12.3785 -1.5986 12.5643 12.3785
24/05/2023 144,461,121.96 12.5796 -1.4346 12.7684 12.5796
23/05/2023 146,563,722.05 12.7627 -1.0298 12.9542 12.7627
22/05/2023 148,088,279.61 12.8955 1.1785 13.0890 12.8955
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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