外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2013 408,722,495.88 9.5385 9.7294 9.4908
24/07/2013 406,512,620.54 9.4869 9.6767 9.4395
23/07/2013 406,059,574.93 9.4763 9.6659 9.4289
19/07/2013 399,234,293.38 9.3170 9.5034 9.2704
18/07/2013 400,646,229.45 9.3464 9.5334 9.2997
17/07/2013 401,317,704.11 9.3300 9.5167 9.2833
16/07/2013 403,906,183.04 9.3558 9.5430 9.3090
15/07/2013 404,204,033.51 9.3631 9.5505 9.3163
12/07/2013 404,159,408.92 9.2828 9.4686 9.2364
11/07/2013 404,391,709.30 9.2882 9.4741 9.2418
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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