外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/08/2013 407,091,235.73 9.5559 9.7471 9.5081
07/08/2013 408,049,241.48 9.5784 9.7701 9.5305
06/08/2013 413,766,719.18 9.6622 9.8555 9.6139
05/08/2013 413,665,162.24 9.6591 9.8524 9.6108
02/08/2013 413,299,709.05 9.6505 9.8436 9.6022
01/08/2013 410,209,650.31 9.5790 9.7707 9.5311
31/07/2013 409,295,887.90 9.5526 9.7438 9.5048
30/07/2013 407,430,185.19 9.5090 9.6993 9.4615
29/07/2013 405,741,493.17 9.4700 9.6595 9.4226
26/07/2013 408,641,864.46 9.5366 9.7274 9.4889
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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