外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2013 417,464,716.20 9.8136 10.0100 9.7645
23/08/2013 415,431,765.22 9.7658 9.9612 9.7170
22/08/2013 417,309,512.98 9.8099 10.0062 9.7608
21/08/2013 412,206,753.20 9.6900 9.8839 9.6415
20/08/2013 411,649,944.20 9.6769 9.8705 9.6285
19/08/2013 415,732,965.95 9.7583 9.9536 9.7095
16/08/2013 415,547,830.48 9.7544 9.9496 9.7056
14/08/2013 418,664,453.11 9.8276 10.0243 9.7785
13/08/2013 418,244,157.11 9.8177 10.0142 9.7686
09/08/2013 407,882,236.13 9.5745 9.7661 9.5266
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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