外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/09/2013 421,329,044.29 10.0838 10.2856 10.0334
05/09/2013 419,280,970.11 10.0348 10.2356 9.9846
04/09/2013 416,050,051.90 9.9575 10.1568 9.9077
03/09/2013 415,345,942.50 9.9406 10.1395 9.8909
02/09/2013 414,335,264.39 9.9164 10.1148 9.8668
31/08/2013 412,798,187.71 9.8796 10.0773 9.8302
30/08/2013 412,817,731.02 9.8800 10.0777 9.8306
29/08/2013 408,253,258.71 9.7708 9.9663 9.7219
28/08/2013 413,300,055.37 9.7157 9.9101 9.6671
27/08/2013 417,247,856.05 9.8085 10.0048 9.7595
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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