外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/09/2013 416,107,179.11 9.9788 10.1785 9.9289
19/09/2013 416,352,598.95 9.9847 10.1845 9.9348
18/09/2013 420,083,092.75 10.0718 10.2733 10.0214
17/09/2013 422,328,802.82 10.1203 10.3228 10.0697
16/09/2013 420,222,316.52 10.0715 10.2730 10.0211
13/09/2013 418,811,447.92 10.0377 10.2386 9.9875
12/09/2013 419,049,839.29 10.0410 10.2419 9.9908
11/09/2013 425,681,562.05 10.1999 10.4040 10.1489
10/09/2013 425,617,304.35 10.1925 10.3965 10.1415
09/09/2013 425,744,485.00 10.1956 10.3996 10.1446
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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