外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2013 422,866,550.73 10.1457 10.3487 10.0950
03/10/2013 420,417,877.42 10.0822 10.2839 10.0318
02/10/2013 416,438,576.70 9.9867 10.1865 9.9368
01/10/2013 412,689,664.61 9.8967 10.0947 9.8472
30/09/2013 414,517,207.12 9.9406 10.1395 9.8909
27/09/2013 416,590,696.81 9.9904 10.1903 9.9404
26/09/2013 415,769,789.80 9.9707 10.1702 9.9208
25/09/2013 418,719,282.90 10.0415 10.2424 9.9913
24/09/2013 416,384,569.74 9.9855 10.1853 9.9356
23/09/2013 417,611,742.10 10.0149 10.2153 9.9648
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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