外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/10/2013 405,776,659.57 10.3641 10.5715 10.3123
17/10/2013 412,316,928.08 10.3091 10.5154 10.2576
16/10/2013 413,428,742.07 10.3328 10.5396 10.2811
15/10/2013 433,061,968.44 10.3956 10.6036 10.3436
14/10/2013 430,486,584.89 10.3338 10.5406 10.2821
11/10/2013 431,562,528.44 10.3542 10.5614 10.3024
10/10/2013 428,091,451.56 10.2711 10.4766 10.2197
09/10/2013 427,721,679.76 10.2622 10.4675 10.2109
08/10/2013 426,178,371.23 10.2252 10.4298 10.1741
07/10/2013 420,976,359.94 10.1003 10.3024 10.0498
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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