外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2013 396,408,625.92 10.3434 10.5504 10.2917
04/11/2013 398,772,850.41 10.3790 10.5867 10.3271
31/10/2013 396,437,277.89 10.3169 10.5233 10.2653
30/10/2013 397,194,502.39 10.3365 10.5433 10.2848
29/10/2013 395,009,904.64 10.1767 10.3803 10.1258
28/10/2013 396,562,330.76 10.2168 10.4212 10.1657
25/10/2013 396,712,112.73 10.2206 10.4251 10.1695
24/10/2013 401,892,937.61 10.2742 10.4798 10.2228
22/10/2013 408,910,293.54 10.4441 10.6531 10.3919
21/10/2013 409,644,721.48 10.4629 10.6723 10.4106
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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