外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2013 429,223,657.73 11.1566 11.3798 11.1008
30/11/2013 425,659,623.92 11.0637 11.2851 11.0084
29/11/2013 425,679,678.49 11.0643 11.2857 11.0090
28/11/2013 423,427,755.40 11.0058 11.2260 10.9508
27/11/2013 420,367,417.29 10.9262 11.1448 10.8716
26/11/2013 409,967,624.60 10.8932 11.1112 10.8387
25/11/2013 407,817,073.48 10.8361 11.0529 10.7819
22/11/2013 405,367,904.28 10.7710 10.9865 10.7171
21/11/2013 405,269,822.26 10.7684 10.9839 10.7146
20/11/2013 405,195,450.73 10.7664 10.9818 10.7126
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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