外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.3456 -0.9364
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2023 146,128,033.98 12.7312 -1.6341 12.9223 12.7312
21/06/2023 148,556,439.90 12.9427 -2.2255 13.1369 12.9427
20/06/2023 151,997,190.35 13.2373 -1.5368 13.4360 13.2373
19/06/2023 154,369,791.00 13.4439 -0.5379 13.6457 0.0000
16/06/2023 155,204,096.98 13.5166 0.6291 13.7195 13.5166
15/06/2023 154,233,773.43 13.4321 3.1057 13.6337 13.4321
14/06/2023 149,586,241.66 13.0275 0.1191 13.2230 13.0275
13/06/2023 149,408,512.29 13.0120 1.1552 13.2073 13.0120
12/06/2023 147,704,569.58 12.8634 0.5252 13.0565 12.8634
09/06/2023 146,881,571.24 12.7962 0.3317 12.9882 12.7962
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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