外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/12/2013 419,463,555.34 10.8803 11.0980 10.8259
17/12/2013 415,655,130.21 10.7879 11.0038 10.7340
16/12/2013 417,203,177.18 10.8214 11.0379 10.7673
13/12/2013 422,860,224.80 10.9413 11.1602 10.8866
12/12/2013 421,206,825.81 10.8986 11.1167 10.8441
11/12/2013 421,315,474.62 10.9014 11.1195 10.8469
09/12/2013 430,295,214.19 11.1337 11.3565 11.0780
06/12/2013 429,365,819.70 11.1604 11.3837 11.1046
04/12/2013 427,999,432.41 11.1249 11.3475 11.0693
03/12/2013 429,125,178.02 11.1540 11.3772 11.0982
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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