外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2014 428,296,074.46 11.1330 11.3558 11.0773
08/01/2014 430,853,320.13 11.1995 11.4236 11.1435
07/01/2014 426,027,439.07 11.0741 11.2957 11.0187
06/01/2014 427,837,792.48 11.1199 11.3424 11.0643
03/01/2014 430,863,134.16 11.1985 11.4226 11.1425
02/01/2014 433,160,468.28 11.2583 11.4836 11.2020
31/12/2013 430,302,841.91 11.1841 11.4079 11.1282
27/12/2013 426,067,205.83 11.0740 11.2956 11.0186
23/12/2013 420,830,388.53 10.9379 11.1568 10.8832
20/12/2013 417,216,584.68 10.8220 11.0385 10.7679
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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