外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/01/2014 425,915,708.98 11.0244 11.2450 10.9693
22/01/2014 428,475,468.01 11.1160 11.3384 11.0604
21/01/2014 424,769,523.77 11.0156 11.2360 10.9605
20/01/2014 425,302,871.29 11.0295 11.2502 10.9744
17/01/2014 426,968,517.52 11.0727 11.2943 11.0173
16/01/2014 426,012,778.88 11.0479 11.2690 10.9927
15/01/2014 424,087,499.33 10.9985 11.2186 10.9435
14/01/2014 423,391,793.21 10.9804 11.2001 10.9255
13/01/2014 425,729,882.92 11.0410 11.2619 10.9858
10/01/2014 425,502,269.23 11.0351 11.2559 10.9799
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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